工作职责：1、负责宝安区分部客户每个月的账务处理 ，总账、 明细账、科目余额表、银行现金日记账的核对 ，工资社保的计提 ，固定资产 折旧和长期待摊费用的分摊 ，费用单据的整理。 2、负责客户值税纳税申报 ，季度企业所得税申报 ，财务报表、个人所得税、增值税附征的申报 ，以及处理异常的涉税事项。 3、办理分部新客户注册公司 ， 申请一般纳税人 ，核定税种 ，购买发票 ，以及工商变更和银行开户等事项。 4、熟悉生产型企业出口退税的的退税申报流程、退税软件的维护 ，退税申报表和增值税日常申报表的核对 5、熟悉账套初始化的流程、科目设置、结账反结账、过账反过账的初始化操作以及日常操作。 6、金税盘的安装、维护、使用 ， 日常开具发票 ，以及次月开具红字发票的操作 ，抄报税清卡。 7、熟悉公司社保账户的维护 ，包括社保的停缴 ，新增、转入等

工作职责：1、定向融资 ：与恒大金服对接集团发行的定向融资产品 ，作为发行方在全国各大交易所累计发行金额超过80亿元 ，对发行的定 融产品募集资金到账情况以及各方服务费金额进行核对 ，登记每批定融产品募集资金台账 ，合同资料的整理归档， 2、ABS业务 ：与浙商银行合作开展 ABS业务 ，通过应收账款转让方式实现融资金额超过1亿元 ，主要负责配合银行客户经理尽 调 ，与建设单位资金部负责人沟通出具应收账款转让确权书 ，推进应收账款线上签发以及银行放款。 3、银行授信 ：协助财务总监对接合作银行开展融资工作 ，在两家商业银行取得综合授信额度累计1亿元 ，负责与客户经理对接授 信资料 ，针对分行风控提出的问题做出书面解释 ，及时跟进授信审批进度 ，并向财务总监汇报。 4、商票贴现 ：协助财务总监处理集团的商业承兑汇票贴现事宜 ，负责与保理公司、银行、供应链公司等资金方对接商票贴现业 务 ，提供相关的贴现审核资料 ，沟通贴现费用 ，以及背书、打款等信息 ，跟进贴现款到账情况。 5、财务工作 ：负责集团下面两家子公司的总账以及每月的纳税申报工作 ，根据行政部门提供的考勤、社保情况制作工资表。 6、其他 ：整理集团审批文件 ，报送财务总监处审核；协助财务总监优化财务管理制度；开展定期的财务工作人员培训及部门团 建等活动；陪同财务总监处理一些对外的商务会谈、业务接洽；其他财务总监交办的事项等。

工作职责：1、供应链代采 ：作为核心企业与供应商、供应链公司签订三方代采协议 ，以商业承兑汇票为质押建立资产池 ，委托供应链公司 直接向供应商支付货款 ，实现灵活用款 ，节约了资金成本。 2、商票贴现 ：开拓融资渠道 ，与多家保理公司建立长期的合作关系 ，就客户支付的商业承兑汇票采用背书的方式实现融资 ，综 合比较多家保理公司的贴现成本 ，选择成本较低且安全、可靠的公司贴现。 3、供应链金融 ：与中建七局合作在建行开展“融信（ e信通）”业务 ，作为中建七局的供应商 ，主要就其未能履约支付的应收款 项通过建行平台 ，在线发起融资申请 ，提交合同、发票等信息。 4、 网银管理：负责公司的银行账户开户、变更、注销以及网银管理 ， 网银管理的权限主要为付款时的复核 ， 由财务负责制单。 5、财务管理：审核公司的财务记账凭证 ， 向总经理提供财务数据、经营分析、纳税情况等信息；对外负责客户、供应商的业务 对接以及往来对账。 6、合同管理：负责公司采购、销售以及融资业务相关的合同资料的审核 ， 向总经理提供审核意见；将各类业务合同扫描存档， 合同原件分类整理并妥善保管。 7、其他 ：完善公司的各项管理制度；拟定公司对外的文件、报告；组织公司的聚餐以及团建活动；其他总经理交办的事项等。

工作职责：1、2023年5月入职深圳市升阳升环境产业集团 ，主要负责集团综合类版块四家公司的全盘账务、税务、统计局等相关工作 ，负 责的公司涉及行业板块有 ：汽车维修、贸易、物业、新能源充电站 ，对上述行业的核算方式及流程非常熟悉。 2、非办公室财务 ，熟悉现场 ，曾在修理厂办公半年 ，熟悉修理厂、充电站及物业的运作模式 ，去过所负责的公司涉及的每一个 项目 ，了解各项目的人员配置及实际运营情况。 3、在职期间多次主导维修厂仓库盘点工作 ，协调相关部门的人员积极配合盘点 ，针对维修厂仓库中大量积压的燃油车配件 ，整 理并完成盘点报告 ， 向公司领导汇报了积压库存件的处理意见 ，最终被集团采纳。 4、核查了公司近五年期间的应收账款 ，整理应收账款所涉及到的相关资料附件 ，制作对账单及催款函 ，协助业务部门催收。 由 于前任财务仅入职了两个月 ，交接工作时很多情况前任财务都不了解 ，所以后期花了大量的时间和精力去核查应收账款。 5、编制所负责的几家公司的年度财务预算 ， 由于公司对管理层有目标责任考核机制 ，每一年年末需要编制次年的财务预算（主 要是利润表预算） ，与多个部门的负责人及公司总经理一起开会讨论 ，整理汇总各部门的预算数据 ，编制了2024年及2025年公 司的整体财务预算。 6、按集团财务中心要求 ，每月出具管理报表 ，分析不同公司核算主体下各项目的盈亏情况 ，比较预算与实际完成情况 ，如出现 异常的盈利或亏损 ，要分析异常的原因形成分析报告。 7、 日常付款/报销单据的审核 ，所负责的几个公司都是走云之家线上OA审核单据及合同 ，主要是对相关单据的完整性及合规性 进行审核 ，把控一些供应商货款的付款周期 ，以及重要的销售合同中涉及到结算周期/付款条件等方面的一些条款。 8、集团财务报表合并及各分子公司的财务分析整合、汇报、跨部门沟通协调等工作。